Comunicato relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da N+V AG ai titolari di SFP ISIN IT0005422925 emesse da Astaris S.p.A. (già Astaldi S.p.A.)

N+V AG

Sede legale in Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Svizzera

Iscritta presso il Registro del Commercio del Cantone di Zugo (Svizzera)

al n. CHE-366.529.445

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Baar, 29 novembre 2023

Oggetto:  Comunicato relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'Offerta") promossa da N+V AG, con sede legale in Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Svizzera ("Offerente") in data 2 novembre 2023, avente ad oggetto massimo n. 200.000.000 di strumenti finanziari partecipativi con ISIN n. IT0005422925 ("SFP"), emessi da Astaris S.p.A. (già Astaldi S.p.A.), per un corrispettivo unitario di 2,5 centesimi di Euro per SFP.

Si fa riferimento all'Offerta in epigrafe, come meglio descritta nel documento pubblicato dall'Offerente sul proprio sito all'indirizzo www.nv.ag, nella sezione "Offerta di acquisto di titoli Astaris SpA - Astaldi SpA - Scadenza: 30.11.23" (il "Documento di Offerta").

Con il presente comunicato si rende noto che l'Offerente ha deciso di apportare le seguenti modifiche all'Offerta:

• il periodo di adesione all'Offerta, iniziato il giorno 2 novembre 2023 e con scadenza attualmente prevista per le ore 18.00 (CET) del giorno 30 novembre 2023 è esteso fino alle ore 17.00 (CET) del giorno 20 dicembre 2023;


• il numero massimo di SFP oggetto dell'Offerta è incrementato di ulteriori n. 20.000.000 SFP ed è quindi pari a complessivi massimi n. 220.000.000 SFP;


• a partire del giorno 1 dicembre 2023, le adesioni all'Offerta saranno coordinate e gestite da Equita SIM S.p.A., con sede in Via Turati 9, 20121 Milano, Italia("Equita"), in qualità di intermediario incaricato dall'Offerente del coordinamento e della raccolta delle adesioni nel corso del periodo compreso tra le ore 9.00 (CET) del giorno 1 dicembre e le ore 17.00 (CET) del giorno 20 dicembre 2023 (il "Periodo di Adesione Esteso");


• la data di pagamento degli SFP portati in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione Esteso sarà il giorno 28 dicembre 2023, salvo proroghe del Periodo di Adesione Esteso;


• nel caso di adesioni all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione Esteso per un numero complessivo di SFP superiore al quantitativo massimo di SFP che possono formare oggetto dell’Offerta, si procederà al riparto, secondo il metodo "pro-rata".

Dopo la chiusura del periodo di adesione in corso (ossia dopo le ore 18.00 (CET) del giorno 30 novembre 2023) ma in ogni caso prima dell'inizio del Periodo di Adesione Esteso (ossia prima delle ore 9.00 (CET) del giorno 1 dicembre 2023) l'Offerente metterà a disposizione dei destinatari dell'Offerta, mediante pubblicazione sul proprio sito www.nv.ag, un documento integrativo del Documento di Offerta contenente, tra l'altro, informazioni di maggior dettaglio sulle modalità di adesione all'offerta nel corso del Periodo di Adesione Esteso e sulle modalità di effettuazione dell'eventuale riparto(il "Documento Integrativo di Offerta").

Prima di aderire all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione Esteso, i titolari di SFP sono invitati a leggere il Documento Integrativo di Offerta.

Si precisa che:

• fino alle ore 18.00 (CET) del giorno 30 novembre 2023, le adesioni all'Offerta potranno essere presentate, e saranno accettate e regolate, solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta;

• a partire dalle ore 9.00 (CET) del giorno 1 dicembre 2023 e per tutto il Periodo di Adesione Esteso, le adesioni all'Offerta potranno essere presentate, e saranno accettate e regolate, solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta Integrativo.

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L'Offerta è stata, e continuerà ad essere, promossa esclusivamente in Italia ed si rivolge, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di SFP.

L'Offerta non è stata promossa e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la diffusione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti da parte dell'Offerente ovvero risulti in violazione di leggi o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando mezzi o strumenti di comunicazione o commercio nazionale o commercio internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Il presente comunicato, così come da qualsiasi successivo documento che l'Offerente dovesse emettere in relazione all'Offerta, non costituisce e non può essere interpretato quale offerta avente ad oggetto strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi o a U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta tali soggetti sono tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

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